Entah itu untuk gaya hidup, mencari sensasi atau tantangan, pertanyaan tentang berapa banyak uang yang dihasilkan oleh day trader ini pasti muncul. Berapa banyak day trader membuat bervariasi secara drastis, dengan beberapa hari pedagang kehilangan modal mereka, dan yang lain memanfaatkan modal mereka untuk menghasilkan pendapatan bulanan yang tinggi.
Ketika seorang trader mendarat di skala pendapatan sebagian besar dipengaruhi oleh manajemen risiko dan strategi. Setelah Anda menerapkan strategi perdagangan yang solid, mengambil langkah-langkah untuk mengelola risiko Anda, dan memperbaiki upaya Anda, Anda dapat belajar untuk lebih efektif mengejar keuntungan day trading.
Manajemen Risiko
Day trader profesional – mereka yang melakukannya untuk mencari nafkah – biasanya menjaga risiko pada setiap perdagangan sangat kecil, biasanya kurang dari satu persen dari modal perdagangan mereka. Misalnya, jika memperdagangkan akun saham $30.000, jangan ambil risiko lebih dari $300 per perdagangan (1 persen dari $30.000).
Strategi Trading
Strategi ini dipecah menjadi dua komponen, demi skenario di bawah ini – tingkat kemenangan dan laba relatif terhadap kerugian.
Tingkat kemenangan adalah berapa kali Anda memenangkan perdagangan, dibagi dengan jumlah total perdagangan. Jika suatu strategi memenangkan 60 dari 100 perdagangan, maka ia memiliki tingkat kemenangan 60 dibagi dengan 100, sama dengan 60 persen.
Pada pandangan pertama, tingkat kemenangan yang tinggi adalah yang diinginkan sebagian besar pedagang, tetapi hanya menceritakan sebagian dari cerita. Jika Anda memiliki kemenangan yang sangat tinggi, tetapi pemenang Anda jauh lebih kecil daripada perdagangan Anda yang kalah, Anda tetap tidak akan menguntungkan.
Selain idealnya memiliki tingkat kemenangan mendekati 50 persen atau lebih tinggi, keuntungan relatif terhadap kerugian (imbalan terhadap risiko rasio) adalah faktor lain yang harus dipertimbangkan. Kebanyakan day trader mencari agar pemenang mereka lebih besar daripada yang kalah, biasanya sekitar 1.5 kali atau lebih. Misalnya, jika mempertaruhkan $300 pada perdagangan (potensi kerugian maksimum), pedagang berupaya menghasilkan setidaknya $450 pada perdagangan yang menguntungkan.
Berapa Banyak Day Trader Membuat: Skenario
Untuk skenario di bawah ini anggaplah bahwa pemenang 1.5 kali lebih besar dari kerugian. Pedagang memiliki tingkat kemenangan 55 persen dan modal perdagangan $30.000. Tidak lebih dari satu persen dari modal dapat dipertaruhkan pada salah satu perdagangan.
Lima putaran-putaran perdagangan dilakukan setiap hari (putaran putaran termasuk masuk dan keluar). Ada 20 hari perdagangan dalam sebulan, sehingga itu berarti mengambil 100 putaran perdagangan per bulan. Komisi dan biaya adalah $30, pulang pergi ($15 masuk dan $15 keluar).
Margin, atau leverage 4:1, digunakan pada akun. Ini berarti bahwa meskipun trader hanya memiliki $30.000, mereka dapat menggunakan hingga $120.000 selama semua posisi ditutup sebelum akhir sesi perdagangan. Jumlah modal $30.000 direkomendasikan (batas legal adalah $25.000) saldo awal untuk saham.
Contoh: Strategi Day Trader Dalam Tindakan
Asumsikan strategi day trader di mana stop loss adalah $0.04 dan target Anda adalah $0.06.
Saldo akun Anda adalah $30.000, sehingga risiko maksimum per perdagangan adalah $300. Dengan stop loss $0.04, Anda dapat mengambil 7.500 ($300/$0,04) saham pada setiap perdagangan dan tetap dalam batas risiko $300 Anda (tidak termasuk komisi).
Harap dicatat bahwa untuk mengambil 7.500 saham, harga saham harus di bawah $16 (diperoleh $120.000 dalam daya beli dibagi dengan 7.500 saham). Jika harga per-saham lebih dari $16 Anda harus mengambil lebih sedikit saham. Stok juga perlu memiliki volume yang cukup bagi Anda untuk mengambil posisi seperti itu.
Bekerja dengan strategi ini, berikut adalah contoh seberapa besar Anda berpotensi menghasilkan saham harian:
- 55 perdagangan adalah pemenang/menguntungkan: 55 x $0.06 x 7.500 saham = $24,750
- 45 perdagangan adalah kalah: 45 x – $0,04 x 7500 saham = ($13,500)
- Laba kotor Anda adalah $24.750 – $13.500 = $11.250.
- Laba bersih Anda, yang termasuk biaya komisi, adalah $11.250 – komisi ($30 x 100 = $3.000) = $8.250 untuk bulan itu.
Ini adalah keuntungan teoretis, dan beberapa faktor dapat dan akan mengurangi laba Anda; lihat penyempurnaan di bawah untuk melihat bagaimana angka ini bisa disesuaikan untuk dunia nyata.
Rasio imbalan terhadap risiko 1,5 digunakan karena cukup konservatif dan mencerminkan peluang yang terjadi sepanjang hari, setiap hari di pasar saham.
Modal awal sebesar $30.000 juga merupakan perkiraan saldo untuk memulai perdagangan saham hari; lebih banyak direkomendasikan jika Anda ingin memperdagangkan saham dengan harga lebih tinggi.
Perhentian $0,04 dan $0,06 digunakan hanya sebagai contoh. Tergantung pada volatilitas saham, ini mungkin perlu dikurangi, tetapi kemungkinan besar akan diperluas jika saham banyak bergerak. Saat berhenti berkembang, Anda harus mengurangi jumlah saham yang diambil untuk mempertahankan tingkat perlindungan risiko yang sama.
Penyempurnaan Strategi Anda
Seringkali dalam memenangkan perdagangan, tidak mungkin mendapatkan semua saham yang Anda inginkan; harga bergerak terlalu cepat. Karena itu, anggaplah bahwa pada perdagangan yang menang Anda hanya berakhir dengan, rata-rata, 6.000 saham. Ini mengurangi laba bersih menjadi $3.300, bukannya $8.250.
Perubahan kecil dapat berdampak besar pada profitabilitas.
Beberapa asumsi lain juga dibuat dalam contoh di atas. Terutama bahwa pedagang dapat menemukan saham yang memungkinkan mereka untuk sepenuhnya memanfaatkan modal mereka (termasuk leverage) sambil menggunakan rasio 1.5 imbalan terhadap risiko. Menemukan lima perdagangan sehari akan lebih sulit pada beberapa hari daripada yang lainnya.
Selisih harga juga merupakan bagian tak terhindarkan dari perdagangan. Saat itulah kerugian yang lebih besar terjadi dari yang diperkirakan, bahkan saat menggunakan stop loss. Slippage akan sangat tergantung pada volume stok relatif terhadap ukuran posisi Anda.
Untuk memperhitungkan selip, kurangi angka profitabilitas bersih Anda setidaknya 10 persen. Dengan skenario dan perbaikan ini, dimungkinkan untuk menghasilkan sekitar $2.970 memperdagangkan akun $30.000 ($3.300 yang disebutkan di atas, dikurangi 10 persen).
Sesuaikan skenario ini berdasarkan pada stop dan target Anda (hadiah rata-rata untuk risiko), modal, selip, tingkat menang, ukuran posisi menang/kalah rata-rata, dan komisi. Berdasarkan strategi yang Anda usulkan, adalah mungkin untuk meneliti sebagian besar dari ini sebelum Anda mulai berdagang untuk mendapatkan gambaran berapa banyak yang dapat Anda hasilkan.
Kesimpulan
Skenario di atas menunjukkan kemungkinan untuk menghasilkan lebih dari 20 persen per bulan dengan day trading, secara teoritis. Ini sangat tinggi menurut standar umum, dan sebagian besar pedagang seharusnya tidak berharap untuk membuat ini ketika memperhitungkan masalah dunia nyata seperti selip dan tidak selalu bisa mendapatkan posisi penuh yang mereka inginkan untuk memenangkan perdagangan.
Meski begitu, dengan tingkat kemenangan 55 persen dan dengan strategi yang menghasilkan pemenang yang lebih besar daripada yang kalah, membuat 5 persen hingga 15 persen + per bulan adalah mungkin, tetapi tidak mudah, meskipun jumlahnya membuatnya terlihat seperti itu. Angka-angka ini mewakili apa yang mungkin bagi mereka yang menjadi saham perdagangan hari yang sukses; ingat, meskipun, perdagangan harian memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah, terutama di kalangan pria.
